ケネディクス・リアルティ・トークン住宅ポートフォリオ-バリューアッド戦略-(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 181,275 |
| 未収収益 | 409 |
| 流動資産計 | 181,685 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 3,867,659 |
| 長期貸付金 | 2,494,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,361,659 |
| 固定資産計 | 6,361,659 |
| 資産の部合計 | 6,543,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 112,276 |
| 未払費用 | 4,999 |
| 流動負債計 | 117,276 |
| 負債の部合計 | 117,276 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 6,426,016 |
| 精算受益権 | 10 |
| 元本合計 | 6,426,026 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 42 |
| 留保金合計 | 42 |
| 元本等合計 | 6,426,068 |
| 負債元本等合計 | 6,543,344 |
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