有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,417,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,850,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,567,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,102.27 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 393,433,908,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,317,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,430,591,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,956,859,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9370 | 円 |
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