有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 949,220,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,133,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,086,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,305.09 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 404,455,995,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,455,080,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,338,683,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2528 | 円 |
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