有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)

【提出】: 2025/11/25 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	178,929,293	2.9656	530,632,712	2.9370	525,515,333	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	374,700	13,297.96	4,982,746,211	19,632.80	7,356,412,258	1.86
2	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	202,600	25,372.12	5,140,393,457	33,224.06	6,731,194,718	1.71
3	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	171,400	31,955.60	5,477,190,388	37,714.28	6,464,227,866	1.64
4	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	90,010	43,370.23	3,903,754,654	70,213.29	6,319,898,845	1.60
5	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	377,400	15,526.69	5,859,774,768	16,577.78	6,256,457,191	1.59
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	696,600	7,162.61	4,989,478,863	8,978.95	6,254,738,521	1.58
7	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	245,100	23,299.72	5,710,761,372	25,242.60	6,186,962,240	1.57
8	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	148,410	35,241.38	5,230,173,918	41,656.62	6,182,259,568	1.57
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	228,000	23,354.80	5,324,895,677	27,039.58	6,165,025,517	1.56
10	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	400,200	13,807.13	5,525,613,906	15,346.55	6,141,689,470	1.56
11	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	375,900	11,977.39	4,502,303,157	16,323.20	6,135,892,083	1.55
12	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	582,200	8,405.76	4,893,836,267	10,500.50	6,113,394,826	1.55
13	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	307,700	19,287.40	5,934,734,210	19,817.41	6,097,819,149	1.54
14	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	537,200	9,654.86	5,186,595,090	11,346.14	6,095,148,987	1.54
15	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	261,500	19,052.17	4,982,143,396	23,280.36	6,087,815,604	1.54
16	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	123,030	40,676.99	5,004,490,523	49,453.46	6,084,260,365	1.54
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	408,200	13,760.97	5,617,231,382	14,876.08	6,072,419,774	1.54
18	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	330,900	15,623.46	5,169,805,297	18,276.50	6,047,696,762	1.53
19	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	290,200	16,667.11	4,836,797,064	20,727.07	6,014,996,759	1.52
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	666,300	8,606.75	5,734,679,390	9,014.68	6,006,483,949	1.52
21	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	176,400	26,622.72	4,696,248,090	33,847.86	5,970,763,915	1.51
22	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	143,090	41,159.36	5,889,493,509	41,620.89	5,955,533,551	1.51
23	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	459,300	8,188.40	3,760,932,120	12,934.69	5,940,905,138	1.51
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	349,000	15,724.70	5,487,922,254	17,005.07	5,934,770,686	1.50
25	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	131,290	45,789.53	6,011,707,761	45,109.15	5,922,380,461	1.50
26	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	484,100	10,635.98	5,148,881,404	12,184.33	5,898,438,607	1.49
27	アメリカ	株式	FASTENAL CO	商社・流通業	806,600	5,977.53	4,821,477,311	7,275.76	5,868,632,533	1.49
28	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	418,800	12,196.24	5,107,789,333	13,990.25	5,859,118,208	1.48
29	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	531,900	8,571.02	4,558,926,389	11,002.23	5,852,087,201	1.48
30	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	143,300	34,522.29	4,947,044,788	40,630.84	5,822,399,487	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.97
		化学	8.59
		容器・包装	1.22
		金属・鉱業	1.40
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	1.43
		電気設備	1.28
		機械	8.93
		商社・流通業	2.80
		商業サービス・用品	1.33
		航空貨物・物流サービス	3.40
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	1.52
		専門小売り	1.64
		生活必需品流通・小売り	4.28
		飲料	4.08
		食品	5.63
		家庭用品	6.81
		パーソナルケア用品	1.06
		ヘルスケア機器・用品	4.50
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.42
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	1.56
		保険	7.22
		情報技術サービス	1.57
		ソフトウェア	1.30
		電力	3.10
		ガス	1.57
		総合公益事業	1.42
		資本市場	5.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.36
		専門サービス	1.39
投資証券	―	―	4.42
合計			99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)

開示資料

決算

株式

チャート