有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/08-2026/03/07)

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【提出】: 2026/05/27 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	290,517,043	3.3700	979,042,435	3.2528	944,993,837	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	284,800	16,909.98	4,815,963,876	27,414.62	7,807,684,801	1.93
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	228,200	21,449.67	4,894,815,732	33,688.31	7,687,673,437	1.90
3	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	86,620	71,110.56	6,159,596,771	79,821.68	6,914,154,684	1.70
4	アメリカ	株式	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	358,900	15,117.96	5,425,837,807	18,990.54	6,815,707,103	1.68
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	174,600	25,118.48	4,385,687,786	38,769.30	6,769,119,990	1.67
6	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	144,640	41,248.49	5,966,182,868	46,614.61	6,742,337,595	1.66
7	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	226,000	25,198.25	5,694,806,490	29,580.99	6,685,305,458	1.65
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	453,900	10,559.55	4,792,984,004	14,716.95	6,680,025,421	1.65
9	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	366,500	17,525.30	6,423,024,876	18,128.79	6,644,202,708	1.64
10	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	126,860	43,909.93	5,570,414,558	52,016.95	6,598,871,292	1.63
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	259,300	22,805.24	5,913,400,021	25,072.38	6,501,268,549	1.60
12	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	562,100	7,701.34	4,328,927,667	11,471.39	6,448,068,319	1.59
13	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	528,500	11,554.03	6,106,308,991	12,194.04	6,444,554,157	1.59
14	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	318,800	14,839.04	4,730,686,762	19,745.18	6,294,763,384	1.55
15	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	58,970	46,738.60	2,756,175,748	106,708.70	6,292,612,534	1.55
16	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	414,700	16,098.65	6,676,113,477	15,014.33	6,226,442,983	1.53
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	371,400	14,847.42	5,514,331,866	16,701.06	6,202,775,466	1.53
18	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	449,100	14,697.96	6,600,856,682	13,706.51	6,155,594,719	1.52
19	アメリカ	株式	FASTENAL CO	商社・流通業	853,100	6,443.41	5,496,873,930	7,213.78	6,154,080,495	1.52
20	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	124,490	49,261.28	6,132,537,705	49,327.77	6,140,814,884	1.51
21	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	35,950	157,283.73	5,654,350,358	169,028.33	6,076,568,593	1.50
22	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	350,600	16,733.12	5,866,633,523	17,294.21	6,063,353,392	1.49
23	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	2,190,000	3,155.08	6,909,645,876	2,756.33	6,036,365,328	1.49
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	260,500	25,971.59	6,765,601,511	23,137.83	6,027,405,653	1.49
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	615,900	9,262.79	5,704,955,192	9,776.66	6,021,446,126	1.48
26	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	182,500	21,036.62	3,839,184,530	32,984.84	6,019,733,811	1.48
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	176,100	28,204.38	4,966,793,069	34,073.62	6,000,365,468	1.48
28	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	146,400	36,755.77	5,381,045,858	40,959.65	5,996,493,814	1.48
29	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	211,400	8,847.61	1,870,386,237	28,333.93	5,989,793,563	1.48
30	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	182,500	25,879.70	4,723,045,457	32,425.26	5,917,610,461	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.83
		化学	8.99
		容器・包装	1.35
		金属・鉱業	1.37
		航空宇宙・防衛	1.40
		建設関連製品	1.32
		電気設備	1.23
		機械	8.30
		商社・流通業	3.02
		商業サービス・用品	1.29
		航空貨物・物流サービス	2.66
		ホテル・レストラン・レジャー	1.51
		販売	1.15
		専門小売り	1.26
		生活必需品流通・小売り	4.59
		飲料	4.63
		食品	5.62
		家庭用品	7.39
		パーソナルケア用品	1.49
		ヘルスケア機器・用品	3.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.48
		バイオテクノロジー	1.48
		医薬品	1.67
		保険	7.17
		情報技術サービス	1.19
		ソフトウェア	1.30
		電力	3.09
		ガス	1.65
		総合公益事業	1.64
		資本市場	4.88
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
		専門サービス	1.20
投資証券	―	―	4.44
合計			99.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/08-2026/03/07)

開示資料

決算

株式

チャート