半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2026/06/25)

【提出】
2026/03/05 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 6月末日1―1.0174―
7月末日1―1.0699―
8月末日12―1.0757―
9月末日13―1.0757―
10月末日19―1.1036―
11月末日22―1.1544―
12月末日28―1.1638―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2026/06/25)

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