- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 6月25日) | 38 | 38 | 1.2799 | 1.2799 |
| 2025年 6月末日 | 1 | ― | 1.0174 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0699 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 1.0757 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 1.0757 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 1.1036 | ― | |
| 11月末日 | 22 | ― | 1.1544 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 1.1638 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 32 | ― | 1.1879 | ― | |
| 2月末日 | 43 | ― | 1.2539 | ― | |
| 3月末日 | 35 | ― | 1.1885 | ― | |
| 4月末日 | 34 | ― | 1.2219 | ― | |
| 5月末日 | 37 | ― | 1.2228 | ― | |
| 6月末日 | 39 | ― | 1.3077 | ― | |
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