剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	867,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,868,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,868,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,001,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,001,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,312,181

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)項目第1特定期間
2025年10月20日現在1.当該特定期間の末日における受益権の総数188,017,834口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額-3.1口当たり純資産額1.0814円(10,000口当たり純資産額)(10,814円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第1特定期間自 2025年 6 月 3 日至 2025年10月20日
	1.	分配金の計算過程
		2025年6月3日から2025年7月22日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1特定期間
自 2025年 6 月 3 日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	187,964,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,370,008

注記表

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