SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,095 |
| 親投資信託受益証券 | 203,340,267 |
| 未収入金 | 110,000 |
| 流動資産計 | 203,474,362 |
| 資産の部合計 | 203,474,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 104,224 |
| 未払受託者報酬 | 5,238 |
| 未払委託者報酬 | 34,885 |
| 流動負債計 | 144,347 |
| 負債の部合計 | 144,347 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 188,017,834 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,312,181 |
| （分配準備積立金） | 7,644,368 |
| 元本等合計 | 203,330,015 |
| 純資産の部合計 | 203,330,015 |
| 負債・純資産合計 | 203,474,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
