SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,095 | 23,112 |
| 親投資信託受益証券 | 203,340,267 | 414,618,937 |
| 未収入金 | 110,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 203,474,362 | 415,242,049 |
| 資産の部合計 | 203,474,362 | 415,242,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,431,410 |
| 未払解約金 | 104,224 | 595,996 |
| 未払受託者報酬 | 5,238 | 10,769 |
| 未払委託者報酬 | 34,885 | 71,771 |
| 流動負債計 | 144,347 | 4,109,946 |
| 負債の部合計 | 144,347 | 4,109,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,017,834 | 343,141,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,312,181 | 67,991,041 |
| （分配準備積立金） | 7,644,368 | 38,158,059 |
| 元本等合計 | 203,330,015 | 411,132,103 |
| 純資産の部合計 | 203,330,015 | 411,132,103 |
| 負債・純資産合計 | 203,474,362 | 415,242,049 |
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