剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	867,994	△136,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	15,312,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,868,456	26,623,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,868,456	26,623,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,001,083	7,926,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,001,083	7,926,349
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	5,910,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,312,181	67,991,041

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,858,995
当期純利益			1,555,687

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#3 注記表（連結）

2025年10月20日現在第2特定期間
2026年4月20日現在1.当該特定期間の末日における受益権の総数188,017,834口343,141,062口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.0814円1.1981円(10,000口当たり純資産額)(10,814円)(11,981円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第1特定期間自 2025年 6 月 3 日至 2025年10月20日		第2特定期間自 2025年10月21日至 2026年 4 月20日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程
		2025年6月3日から2025年7月22日		2025年10月21日から2026年1月20日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1特定期間
自 2025年 6 月 3 日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	339,879,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,732,229

注記表

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