有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,095 |
| 親投資信託受益証券 | 203,340,267 |
| 未収入金 | 110,000 |
| 流動資産合計 | 203,474,362 |
| 資産合計 | 203,474,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 104,224 |
| 未払受託者報酬 | 5,238 |
| 未払委託者報酬 | 34,885 |
| 流動負債合計 | 144,347 |
| 負債合計 | 144,347 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 188,017,834 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,312,181 |
| (分配準備積立金) | 7,644,368 |
| 元本等合計 | 203,330,015 |
| 純資産合計 | 203,330,015 |
| 負債純資産合計 | 203,474,362 |
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