有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2025年10月20日現在 | 第2特定期間 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,095 | 23,112 |
| 親投資信託受益証券 | 203,340,267 | 414,618,937 |
| 未収入金 | 110,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 203,474,362 | 415,242,049 |
| 資産合計 | 203,474,362 | 415,242,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,431,410 |
| 未払解約金 | 104,224 | 595,996 |
| 未払受託者報酬 | 5,238 | 10,769 |
| 未払委託者報酬 | 34,885 | 71,771 |
| 流動負債合計 | 144,347 | 4,109,946 |
| 負債合計 | 144,347 | 4,109,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,017,834 | 343,141,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,312,181 | 67,991,041 |
| (分配準備積立金) | 7,644,368 | 38,158,059 |
| 元本等合計 | 203,330,015 | 411,132,103 |
| 純資産合計 | 203,330,015 | 411,132,103 |
| 負債純資産合計 | 203,474,362 | 415,242,049 |
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