有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 215,089,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,845,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,243,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,014,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,769 | 円) |
(参考)
SBI・Ⅴ・米国REITマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 220,642,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,386,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,255,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,926,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,774 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
