有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 417,955,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,757,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 351,853,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,873 | 円) |
(参考)
SBI・Ⅴ・米国REITマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 417,927,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,737,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 345,558,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,089 | 円) |
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