有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2025/10/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2025年 6月 3日～2025年10月20日	259,408,345	71,390,511	188,017,834

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・Ⅴ・米国REITマザーファンド
投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	201,838,446	94.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,416,871	5.35
合計(純資産総額)		213,255,317	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	14,725	13,959.91	205,559,816	13,707.19	201,838,446	94.65

ロ.種類別投資比率

(2025年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.65
合計	94.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆