有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/21-2026/04/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2025年 6月 3日～2025年10月20日	259,408,345	71,390,511	188,017,834
第2特定期間末	2025年10月21日～2026年 4月20日	229,287,350	74,164,122	343,141,062

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・Ⅴ・米国REITマザーファンド
投資状況

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	392,367,221	93.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,370,363	6.07
合計(純資産総額)		417,737,584	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	25,778	15,499.47	399,545,357	15,221.01	392,367,221	93.93

ロ.種類別投資比率

(2026年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.93
合計	93.93

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆