ベトナム&アジア成長国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,701,000 | 98,595 |
| 金銭信託 | 42,354,629 | 27,265,398 |
| 投資信託受益証券 | 504,152,199 | 431,173,344 |
| 親投資信託受益証券 | 905,356,373 | 948,485,891 |
| 流動資産計 | 1,488,564,201 | 1,407,023,228 |
| 資産の部合計 | 1,488,564,201 | 1,407,023,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,154,910 |
| 未払受託者報酬 | 332,822 | 264,461 |
| 未払委託者報酬 | 23,565,184 | 4,542,339 |
| その他未払費用 | 2,636,700 | 1,243,112 |
| 流動負債計 | 26,534,706 | 9,204,822 |
| 負債の部合計 | 26,534,706 | 9,204,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,341,830,000 | 1,296,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,199,495 | 101,028,406 |
| （分配準備積立金） | 119,575,060 | 114,198,206 |
| 元本等合計 | 1,462,029,495 | 1,397,818,406 |
| 純資産の部合計 | 1,462,029,495 | 1,397,818,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,564,201 | 1,407,023,228 |
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