ベトナム&アジア成長国ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:31

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/20 9:31

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
原則として、無期限とします(2025年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/20 9:31

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/20 9:31

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	2025年7月31日～2025年11月20日	0.00
第2特定期間	2025年11月21日～2026年5月20日	0.00

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年4回(原則として、毎年2月、5月、8月、11月の20日。ただし、休業日の場合には翌営業日とします。)決算を行い、原則として次の通り分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/08/20 9:31

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/20 9:31

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されています。

書類名	提出年月日
臨時報告書	2025年12月1日
訂正有価証券届出書	2026年2月20日
有価証券報告書	2026年2月20日
臨時報告書	2026年3月3日

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2025年7月31日～2025年11月20日	9.00
第2特定期間	2025年11月21日～2026年5月20日	△1.10

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/20 9:31

#21 委託会社等の概況（連結）

第1【委託会社等の概況】

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/20 9:31

#23 投資リスク（連結）

有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。2026/08/20 9:31

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/20 9:31

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券(外貨建の投資信託証券も含みます。)への投資割合には制限を設けません。

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#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/20 9:31

#27 投資方針（連結）

2【投資方針】

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	930,594,200	67.34
投資信託受益証券	米国	431,137,330	31.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,277,260	1.46
合計(純資産総額)		1,382,008,790	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/20 9:31

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自 2025年7月31日至 2025年11月20日	第2特定期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日
営業収益
受取配当金	-	2,691,310
受取利息	398,843	333,762
有価証券売買等損益	118,624,914	△9,411,747
為替差損益	27,185,815	5,364,453
営業収益合計	146,209,572	△1,022,222
営業費用
受託者報酬	332,822	550,029
委託者報酬	23,565,184	11,732,395
その他費用	2,736,506	2,811,879
営業費用合計	26,634,512	15,094,303
営業利益又は営業損失(△)	119,575,060	△16,116,525
経常利益又は経常損失(△)	119,575,060	△16,116,525
当期純利益又は当期純損失(△)	119,575,060	△16,116,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△235,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	120,199,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	624,435	1,993,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	624,435	1,993,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,283,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,283,430
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,199,495	101,028,406

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:千円)

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/08/20 9:31

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/08/20 9:31

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2026年6月30日現在)

項目	金額または口数
Ⅰ 資産総額	1,406,461,377 円
Ⅱ 負債総額	24,452,587 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,382,008,790 円
Ⅳ 発行済口数	1,266,790,000 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0910 円

(参考)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2025年11月20日までとします。なお、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/20 9:31

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2025年7月31日～2025年11月20日	1,341,830,000	-	1,341,830,000
第2特定期間	2025年11月21日～2026年5月20日	17,860,000	62,900,000	1,296,790,000

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。