有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
(2026年6月30日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2026年6月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,461,377 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,452,587 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,382,008,790 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,266,790,000 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0910 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2026年6月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,464,678,146 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,773,564 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,052,904,582 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,057,961,956 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5692 円 |
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