有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)
(2025年12月30日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2025年12月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,281,295 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,852,758 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,428,537 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,830,000 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2025年12月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,179,491,972 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,731,484 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,102,760,488 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,060,656 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4822 円 |
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