有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年11月20日) | 1,462,029,495 | 1,462,029,495 | 1.0896 | 1.0896 |
| 第2特定期間末 | (2026年5月20日) | 1,397,818,406 | 1,397,818,406 | 1.0779 | 1.0779 |
| 2025年7月末日 | 1,330,100,002 | - | 1.0000 | - | |
| 8月末日 | 1,394,140,717 | - | 1.0461 | - | |
| 9月末日 | 1,400,845,536 | - | 1.0460 | - | |
| 10月末日 | 1,456,069,524 | - | 1.0852 | - | |
| 11月末日 | 1,462,396,485 | - | 1.0899 | - | |
| 12月末日 | 1,474,428,537 | - | 1.0988 | - | |
| 2026年1月末日 | 1,449,595,605 | - | 1.0812 | - | |
| 2月末日 | 1,484,972,824 | - | 1.1035 | - | |
| 3月末日 | 1,336,125,759 | - | 0.9959 | - | |
| 4月末日 | 1,434,864,802 | - | 1.0914 | - | |
| 5月末日 | 1,379,977,108 | - | 1.0724 | - | |
| 6月末日 | 1,382,008,790 | - | 1.0910 | - | |
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