有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年11月20日) | 1,462,029,495 | 1,462,029,495 | 1.0896 | 1.0896 |
| 2025年7月末日 | 1,330,100,002 | - | 1.0000 | - | |
| 8月末日 | 1,394,140,717 | - | 1.0461 | - | |
| 9月末日 | 1,400,845,536 | - | 1.0460 | - | |
| 10月末日 | 1,456,069,524 | - | 1.0852 | - | |
| 11月末日 | 1,462,396,485 | - | 1.0899 | - | |
| 12月末日 | 1,474,428,537 | - | 1.0988 | - | |
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