有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 36,701,000 |
| 金銭信託 | 42,354,629 |
| 投資信託受益証券 | 504,152,199 |
| 親投資信託受益証券 | 905,356,373 |
| 流動資産合計 | 1,488,564,201 |
| 資産合計 | 1,488,564,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 332,822 |
| 未払委託者報酬 | 23,565,184 |
| その他未払費用 | 2,636,700 |
| 流動負債合計 | 26,534,706 |
| 負債合計 | 26,534,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,341,830,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,199,495 |
| (分配準備積立金) | 119,575,060 |
| 元本等合計 | 1,462,029,495 |
| 純資産合計 | 1,462,029,495 |
| 負債純資産合計 | 1,488,564,201 |
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