- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2025年11月20日現在) | 第2特定期間 (2026年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,701,000 | 98,595 |
| 金銭信託 | 42,354,629 | 27,265,398 |
| 投資信託受益証券 | 504,152,199 | 431,173,344 |
| 親投資信託受益証券 | 905,356,373 | 948,485,891 |
| 流動資産合計 | 1,488,564,201 | 1,407,023,228 |
| 資産合計 | 1,488,564,201 | 1,407,023,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,154,910 |
| 未払受託者報酬 | 332,822 | 264,461 |
| 未払委託者報酬 | 23,565,184 | 4,542,339 |
| その他未払費用 | 2,636,700 | 1,243,112 |
| 流動負債合計 | 26,534,706 | 9,204,822 |
| 負債合計 | 26,534,706 | 9,204,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,830,000 | 1,296,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,199,495 | 101,028,406 |
| (分配準備積立金) | 119,575,060 | 114,198,206 |
| 元本等合計 | 1,462,029,495 | 1,397,818,406 |
| 純資産合計 | 1,462,029,495 | 1,397,818,406 |
| 負債純資産合計 | 1,488,564,201 | 1,407,023,228 |
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