カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/06/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/06/22)で絞込み

個別

2025年12月22日: 2324兆9807億
2026年6月22日 -6.39%: 2176兆3401億

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,179,265,965	2,156,453,015
負債純資産合計	2,202,725,709	2,156,453,015

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/18 9:08

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