有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/26-2025/12/22)
「カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ日本好配当マザーファンド」
純資産額計算書
| (令和8年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,720,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,862,801円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,130,461,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1147円 |
<参考>「カレラ日本好配当マザーファンド」
純資産額計算書
| (令和8年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,830,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,024,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,334,806,320円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,045,038,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417円 |
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