カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2026/09/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)」

(2026年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,245,459,666円
Ⅱ 負債総額	22,178,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,281,257円
Ⅳ 発行済口数	2,012,996,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045円

<参考>「カレラ日本好配当マザーファンド」
純資産額計算書

(2026年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,240,594,560円
Ⅱ 負債総額	11,373,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,229,221,376円
Ⅳ 発行済口数	1,921,673,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1600円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/06/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/26-2025/12/22)

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