有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/26-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和8年1月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ日本好配当マザーファンド	2,045,038,682	1.1654	2,383,288,080	1.1417	2,334,820,663	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ日本好配当マザーファンド

(令和8年1月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	―	1,170	122,313	143,106,259	121,700	142,389,000	6.10
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	―	650	200,179	130,116,771	207,400	134,810,000	5.77
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	―	1,230	106,247	130,684,494	103,600	127,428,000	5.46
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	―	822	137,012	112,624,404	143,500	117,957,000	5.05
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	―	800	147,639	118,111,465	145,200	116,160,000	4.98
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	―	890	115,558	102,847,122	115,400	102,706,000	4.40
日本	投資証券	GLP投資法人	―	650	147,080	95,602,087	142,200	92,430,000	3.96
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	―	910	100,776	91,707,018	101,100	92,001,000	3.94
日本	株式	三井物産	卸売業	18,000	3,048.19	54,867,420	5,035.00	90,630,000	3.88
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	―	520	168,131	87,428,475	167,100	86,892,000	3.72
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	―	560	157,353	88,118,174	149,800	83,888,000	3.59
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	―	850	78,871	67,040,843	90,800	77,180,000	3.31
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	15,000	3,922.32	58,834,913	5,118.00	76,770,000	3.29
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	―	450	168,762	75,943,075	164,100	73,845,000	3.16
日本	株式	商船三井	海運業	15,000	4,822.76	72,341,543	4,839.00	72,585,000	3.11
日本	株式	NTT	情報・通信業	458,000	157.03	71,923,305	154.90	70,944,200	3.04
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	―	400	166,036	66,414,660	167,300	66,920,000	2.87
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	42,700	1,560.81	66,646,929	1,555.00	66,398,500	2.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	5,919.57	59,195,700	5,727.00	57,270,000	2.45
日本	投資証券	NTT 都市開発リート投資法人	―	400	132,959	53,183,940	142,600	57,040,000	2.44
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	17,000	3,131.03	53,227,516	3,159.00	53,703,000	2.30
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	23,700	1,825.96	43,275,424	2,144.00	50,812,800	2.18
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	―	720	67,657	48,713,536	65,400	47,088,000	2.02
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	―	240	174,886	41,972,748	178,700	42,888,000	1.84
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	―	320	134,185	42,939,418	131,500	42,080,000	1.80
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	20,000	1,888.00	37,760,019	2,086.00	41,720,000	1.79
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,700	3,010.03	35,217,374	3,504.00	40,996,800	1.76
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	27,000	1,357.05	36,640,524	1,352.50	36,517,500	1.56
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	―	250	79,472	19,868,176	77,700	19,425,000	0.83
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	―	100	119,497	11,949,783	124,800	12,480,000	0.53

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年1月30日現在)
種類	国内/外国		業種	投資比率(%)
株式	国内		医薬品	2.18
			鉄鋼	1.79
			輸送用機器	4.60
			陸運業	2.30
			海運業	3.11
			情報・通信業	3.04
			卸売業	3.88
			銀行業	3.29
			保険業	4.02
投資証券	―		―	65.77
合計				93.97

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。