有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和8年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ日本好配当マザーファンド	1,921,673,171	1.1554	2,220,301,182	1.1600	2,229,140,878	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ日本好配当マザーファンド

(令和8年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	―	1,600	117,295	187,673,568	122,100	195,360,000	8.76
日本	投資証券	NTT 都市開発リート投資法人	―	1,210	134,091	162,250,970	137,300	166,133,000	7.45
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	―	1,340	94,600	126,764,000	103,100	138,154,000	6.20
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	―	1,170	110,100	128,817,000	117,900	137,943,000	6.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	38,900	2,908.52	113,141,707	3,067.00	119,306,300	5.35
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	―	1,080	92,767	100,189,219	98,900	106,812,000	4.79
日本	株式	積水ハウス	建設業	29,600	3,235.00	95,756,000	3,488.00	103,244,800	4.63
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	―	950	104,837	99,595,600	108,100	102,695,000	4.61
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	33,900	2,667.76	90,437,308	3,001.00	101,733,900	4.56
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	47,000	1,975.66	92,856,082	2,077.00	97,619,000	4.38
日本	投資証券	GLP投資法人	―	650	134,100	87,165,000	145,000	94,250,000	4.23
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	―	700	131,400	91,980,000	134,400	94,080,000	4.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	―	640	140,300	89,792,000	141,300	90,432,000	4.06
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	―	520	147,700	76,804,000	152,700	79,404,000	3.56
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	―	930	75,300	70,029,000	75,800	70,494,000	3.16
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	―	360	178,200	64,152,000	189,900	68,364,000	3.07
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	―	470	121,600	57,152,000	134,700	63,309,000	2.84
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	―	360	158,300	56,988,000	162,900	58,644,000	2.63
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	―	370	134,100	49,617,000	144,100	53,317,000	2.39
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	26,500	1,637.52	43,394,287	1,817.50	48,163,750	2.16
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	―	470	92,900	43,663,000	98,100	46,107,000	2.07
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	―	320	117,500	37,600,000	124,500	39,840,000	1.79
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,500	5,244.39	23,599,794	5,513.00	24,808,500	1.11
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	―	70	159,711	11,179,815	156,100	10,927,000	0.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年7月31日現在)
種類	国内/外国		業種	投資比率(%)
株式	国内		建設業	4.63
			医薬品	1.11
			鉄鋼	6.54
			輸送用機器	5.35
			陸運業	4.56
投資証券	―		―	72.50
合計				94.70

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。