有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/26-2025/12/22)

(1)【投資状況】
「カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)」

(令和8年1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,334,820,663	98.31
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	40,042,138	1.68
合計(純資産総額)		2,374,862,801	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ日本好配当マザーファンド

(令和8年1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	658,347,800	28.19
投資証券	日本	1,535,607,000	65.77
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	140,851,520	6.03
合計(純資産総額)		2,334,806,320	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。