有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】
「カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)」

(令和8年7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,229,140,878	100.26
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	△5,859,621	△0.26
合計(純資産総額)		2,223,281,257	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ日本好配当マザーファンド

(令和8年7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	494,876,250	22.19
投資証券	日本	1,616,265,000	72.50
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	118,080,126	5.29
合計(純資産総額)		2,229,221,376	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。