（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、プライベート・クレジット投資など値動きのある投資(外国証券には為替リスクもあります。)を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2025/12/22 9:01

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2025/12/22 9:01

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 2025年9月29日現在1.※1期首元本額5,593,297,886円期中追加設定元本額5,493,427,146円期中一部解約元本額- 円2.特定期間末日における受益権の総数11,086,725,032口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			当期自2025年6月30日至2025年9月29日
	※1	分配金の計算過程	(自2025年6月30日至2025年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(107,636,916円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は107,739,281円(1万口当たり192.62円)であり、分配を行っておりません。
			(自2025年7月29日至2025年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,190,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(107,739,281円)より分配対象額は149,929,318円(1万口当たり268.05円)であり、分配を行っておりません。
			(自2025年8月28日至2025年9月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,932,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(95,292,232円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,252,266円)及び分配準備積立金(149,929,318円)より分配対象額は438,406,144円(1万口当たり395.43円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期
自2025年6月30日

2025/12/22 9:01

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年6月30日 至2025年9月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分自2025年6月30日 至2025年9月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2025年9月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2025/12/22 9:01