有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年9月29日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 615,034 | ||||
| コール・ローン | 257,085,237 | ||||
| 投資証券 | 11,221,846,601 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | ||||
| 未収配当金 | 49,671,578 | ||||
| 流動資産合計 | 11,529,219,451 | ||||
| 資産合計 | 11,529,219,451 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 446,377 | ||||
| 未払委託者報酬 | 13,949,611 | ||||
| その他未払費用 | 158,218 | ||||
| 流動負債合計 | 14,554,206 | ||||
| 負債合計 | 14,554,206 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,086,725,032 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,940,213 | ||||
| (分配準備積立金) | 291,153,878 | ||||
| 元本等合計 | 11,514,665,245 | ||||
| 純資産合計 | 11,514,665,245 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,529,219,451 | ||||
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