有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/30-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月29日現在 | 当期 2026年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 615,034 | 201,203,758 | |||
| コール・ローン | 257,085,237 | 612,876,573 | |||
| 投資証券 | 11,221,846,601 | 20,369,866,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,003 | |||
| 未収配当金 | 49,671,578 | 158,756,994 | |||
| 流動資産合計 | 11,529,219,451 | 21,342,704,556 | |||
| 資産合計 | 11,529,219,451 | 21,342,704,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 126,487,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,377 | 713,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,949,611 | 22,298,561 | |||
| その他未払費用 | 158,218 | 726,835 | |||
| 流動負債合計 | 14,554,206 | 150,226,032 | |||
| 負債合計 | 14,554,206 | 150,226,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,086,725,032 | ※1 19,459,551,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,940,213 | 1,732,927,106 | |||
| (分配準備積立金) | 291,153,878 | 1,010,102,688 | |||
| 元本等合計 | 11,514,665,245 | 21,192,478,524 | |||
| 純資産合計 | 11,514,665,245 | 21,192,478,524 | |||
| 負債純資産合計 | 11,529,219,451 | 21,342,704,556 | |||
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