有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2025/09/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,343,576,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,343,125,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,868,969,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,855,055,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,769,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,302,519,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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