有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/30-2026/03/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,714,465,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,335,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,711,129,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,905,391,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,981,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,966,991,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,209,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223円 |
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