有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2025/09/29)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年6月末日 | 5,593,993,286 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 5,761,930,081 | - | 1.0301 | - |
| 8月末日 | 11,321,672,177 | - | 1.0212 | - |
| 第1特定期間末 (2025年9月29日) | 11,514,665,245 | 11,514,665,245 | 1.0386 | 1.0386 |
| 9月末日 | 13,343,125,924 | - | 1.0368 | - |
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