有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/30-2026/03/27)
- 【提出】
- 2026/06/19 9:24
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年6月末日 | 5,593,993,286 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 5,761,930,081 | - | 1.0301 | - |
| 8月末日 | 11,321,672,177 | - | 1.0212 | - |
| 第1特定期間末 (2025年9月29日) | 11,514,665,245 | 11,514,665,245 | 1.0386 | 1.0386 |
| 9月末日 | 13,343,125,924 | - | 1.0368 | - |
| 10月末日 | 15,615,898,804 | - | 1.0751 | - |
| 11月末日 | 18,320,518,146 | - | 1.0911 | - |
| 12月末日 | 19,306,653,609 | - | 1.0876 | - |
| 2026年1月末日 | 19,934,676,097 | - | 1.0652 | - |
| 2月末日 | 20,068,965,236 | - | 1.0757 | - |
| 第2特定期間末 (2026年3月27日) | 21,192,478,524 | 21,318,965,608 | 1.0891 | 1.0956 |
| 3月末日 | 21,711,129,990 | - | 1.0907 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
