376A NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,862,601 |
| コール・ローン | 6,997,483 |
| 国債証券 | 628,791,186 |
| 派生商品評価勘定 | 2,133,826 |
| 未収入金 | 52,844 |
| 未収利息 | 3,815,824 |
| 前払費用 | 1,336,831 |
| 差入委託証拠金 | 833,653 |
| 流動資産合計 | 664,824,248 |
| 資産合計 | 664,824,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 282,973,536 |
| 未払収益分配金 | 5,476,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,309 |
| 未払委託者報酬 | 186,052 |
| その他未払費用 | 36,517 |
| 流動負債合計 | 288,716,414 |
| 負債合計 | 288,716,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 370,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,107,834 |
| (分配準備積立金) | 23,896 |
| 元本等合計 | 376,107,834 |
| 純資産合計 | 376,107,834 |
| 負債純資産合計 | 664,824,248 |
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