有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月 7日現在) | 当期 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,862,601 | 11,134,342 |
| コール・ローン | 6,997,483 | 1,612,381 |
| 国債証券 | 628,791,186 | 425,813,011 |
| 派生商品評価勘定 | 2,133,826 | 1,465,800 |
| 未収入金 | 52,844 | 25,829,688 |
| 未収利息 | 3,815,824 | 5,637,811 |
| 前払費用 | 1,336,831 | 644,129 |
| その他未収収益 | - | 35,467 |
| 差入委託証拠金 | 833,653 | 1,081,474 |
| 流動資産合計 | 664,824,248 | 473,254,103 |
| 資産合計 | 664,824,248 | 473,254,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 381,424 |
| 未払金 | 282,973,536 | 22,192,175 |
| 未払収益分配金 | 5,476,000 | 4,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,309 | 30,487 |
| 未払委託者報酬 | 186,052 | 128,030 |
| その他未払費用 | 36,517 | 39,692 |
| 流動負債合計 | 288,716,414 | 26,911,808 |
| 負債合計 | 288,716,414 | 26,911,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,107,834 | △3,657,705 |
| (分配準備積立金) | 23,896 | 71,761 |
| 元本等合計 | 376,107,834 | 446,342,295 |
| 純資産合計 | 376,107,834 | 446,342,295 |
| 負債純資産合計 | 664,824,248 | 473,254,103 |
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