376A NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/07)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,954,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,835,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,119,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,160.45 | 円 |
376A NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,954,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,835,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,119,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,160.45 | 円 |
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