376A NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 958,760,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,604,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,155,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,953.12 | 円 |
376A NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 958,760,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,604,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,155,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,953.12 | 円 |
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