376A NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 275,000 | 15,864.82 | 43,628,276 | 16,004.40 | 44,012,112 | 4.25 | 2035/8/15 | 9.69 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 270,000 | 15,601.91 | 42,125,169 | 15,727.85 | 42,465,206 | 3.875 | 2033/8/15 | 9.35 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 255,000 | 16,256.77 | 41,454,780 | 16,381.29 | 41,772,303 | 4.5 | 2033/11/15 | 9.19 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 260,000 | 15,912.57 | 41,372,686 | 16,049.67 | 41,729,167 | 4.25 | 2034/11/15 | 9.18 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 255,000 | 15,496.37 | 39,515,752 | 15,631.18 | 39,859,520 | 3.875 | 2034/8/15 | 8.77 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 240,000 | 16,093.99 | 38,625,582 | 16,227.11 | 38,945,067 | 4.375 | 2034/5/15 | 8.57 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 245,000 | 15,691.25 | 38,443,578 | 15,822.07 | 38,764,090 | 4 | 2034/2/15 | 8.53 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 215,000 | 16,349.32 | 35,151,051 | 16,486.53 | 35,446,040 | 4.625 | 2035/2/15 | 7.80 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 225,000 | 15,116.87 | 34,012,963 | 15,238.38 | 34,286,367 | 3.375 | 2033/5/15 | 7.55 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 175,000 | 15,883.09 | 27,795,412 | 16,021.53 | 28,037,686 | 4.25 | 2035/5/15 | 6.17 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 170,000 | 15,906.50 | 27,041,064 | 16,021.53 | 27,236,610 | 4.125 | 2032/11/15 | 5.99 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 167,000 | 15,276.01 | 25,510,938 | 15,391.34 | 25,703,545 | 3.5 | 2033/2/15 | 5.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.50 |
| 合 計 | 96.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
