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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 240,000 | 16,081.88 | 38,596,534 | 15,961.41 | 38,307,391 | 4.375 | 2034/5/15 | 9.43 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 245,000 | 15,697.42 | 38,458,687 | 15,583.17 | 38,178,773 | 4 | 2034/2/15 | 9.40 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 225,000 | 16,318.34 | 36,716,284 | 16,197.69 | 36,444,817 | 4.625 | 2035/2/15 | 8.97 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 230,000 | 15,902.57 | 36,575,924 | 15,785.21 | 36,305,988 | 4.25 | 2034/11/15 | 8.93 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 225,000 | 16,233.49 | 36,525,368 | 16,114.57 | 36,257,800 | 4.5 | 2033/11/15 | 8.92 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 230,000 | 15,620.65 | 35,927,500 | 15,510.63 | 35,674,470 | 3.875 | 2033/8/15 | 8.78 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 205,000 | 15,514.37 | 31,804,464 | 15,403.54 | 31,577,274 | 4 | 2035/11/15 | 7.77 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 205,000 | 15,510.24 | 31,795,993 | 15,395.45 | 31,560,681 | 3.875 | 2034/8/15 | 7.77 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 15,843.36 | 31,686,732 | 15,730.11 | 31,460,223 | 4.25 | 2035/8/15 | 7.74 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 195,000 | 15,651.35 | 30,520,133 | 15,538.03 | 30,299,166 | 4.125 | 2036/2/15 | 7.45 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 190,000 | 15,864.08 | 30,141,765 | 15,746.92 | 29,919,151 | 4.25 | 2035/5/15 | 7.36 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 105,000 | 15,162.77 | 15,920,909 | 15,057.37 | 15,810,241 | 3.375 | 2033/5/15 | 3.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.46 |
| 合 計 | 96.46 |
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