臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

計算期間	第1計算期間 (2025年 6月18日～2025年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	123,618,524円
期末受益権口数	122,772,027口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,069円
期中騰落率	1.29%

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

計算期間	第1計算期間 (2025年 6月18日～2025年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	230,314,409円
期末受益権口数	217,074,369口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,610円
期中騰落率	6.70%

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

計算期間	第1計算期間 (2025年 6月18日～2025年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	710,974,307円
期末受益権口数	670,632,115口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,602円
期中騰落率	7.12%