臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

計算期間	第4計算期間 (2026年 1月20日～2026年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	233,262,455円
期末受益権口数	233,667,121口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,983円
期中騰落率	△1.84%

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

計算期間	第4計算期間 (2026年 1月20日～2026年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	1,244,520,502円
期末受益権口数	1,091,794,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,399円
期中騰落率	△2.46%

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

計算期間	第4計算期間 (2026年 1月20日～2026年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	6,107,702,263円
期末受益権口数	5,439,432,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,229円
期中騰落率	△2.40%