半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 6月末日 | 10,195,455 | ― | 10,195 | ― | |
| 7月末日 | 35,779,996 | ― | 10,697 | ― | |
| 8月末日 | 188,762,182 | ― | 10,741 | ― | |
| 9月末日 | 361,676,218 | ― | 11,077 | ― | |
| 10月末日 | 488,277,856 | ― | 11,695 | ― | |
| 11月末日 | 604,666,736 | ― | 11,916 | ― | |
| 12月末日 | 809,861,013 | ― | 12,017 | ― | |
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