有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 2,018,646,837 | 2,018,646,837 | 12,511 | 12,511 |
| 2025年 6月末日 | 10,195,455 | ― | 10,195 | ― | |
| 7月末日 | 35,779,996 | ― | 10,697 | ― | |
| 8月末日 | 188,762,182 | ― | 10,741 | ― | |
| 9月末日 | 361,676,218 | ― | 11,077 | ― | |
| 10月末日 | 488,277,856 | ― | 11,695 | ― | |
| 11月末日 | 604,666,736 | ― | 11,916 | ― | |
| 12月末日 | 809,861,013 | ― | 12,017 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,022,172,566 | ― | 11,896 | ― | |
| 2月末日 | 1,407,266,788 | ― | 12,084 | ― | |
| 3月末日 | 1,715,762,424 | ― | 11,660 | ― | |
| 4月末日 | 2,188,813,949 | ― | 12,593 | ― | |
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