半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 6月末日 | 10,202,732 | ― | 10,203 | ― | |
| 7月末日 | 15,885,792 | ― | 10,771 | ― | |
| 8月末日 | 133,643,310 | ― | 10,837 | ― | |
| 9月末日 | 293,280,140 | ― | 11,213 | ― | |
| 10月末日 | 456,356,430 | ― | 11,860 | ― | |
| 11月末日 | 649,951,391 | ― | 12,065 | ― | |
| 12月末日 | 776,834,487 | ― | 12,199 | ― | |
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